Välj de rätta alternativen att handla i sex steg. Två stora fördelar med alternativen är ett omfattande utbud av alternativ, och b deras inneboende mångsidighet som möjliggör en tänkbar handelsstrategi. Alternativ erbjuds för närvarande på ett stort antal aktier, valutor , råvaror, börshandlade fonder och andra finansiella instrument på varje enskild tillgång finns det i allmänhet dussintals strejkpriser och utgångsdatum. Alternativ kan också användas för att genomföra en bländande uppsättning handelsstrategier, allt från vaniljsamtal, köpköp eller skriva, att ha bullish eller baisse spreads, kalenderspridningar och förhållandet sprider strängles och strangles osv. Men dessa samma fördelar utgör också en utmaning för alternativet neophyte, eftersom de många tillgängliga alternativen gör det svårt att identifiera ett lämpligt alternativ att handla. Läs vidare Att lära sig att välja rätt alternativ s att handla i sex enkla steg. Vi börjar med antagandet att du redan har identifierat finen tillgångar som en aktie eller ETF du vill handla med alternativ Du kan ha kommit till den här underliggande tillgången på olika sätt genom att använda en stock screener genom att använda teknisk eller grundläggande analys eller genom tredjepartsforskning eller det kan helt enkelt vara ett lager Eller fond där du har en stark åsikt När du väl har identifierat den underliggande tillgången är de sex steg som krävs för att identifiera ett lämpligt alternativ som följer. Formulera ditt investeringsmål. Bestäm din riskbelöningsavräkning. Kolla in volatiliteten. Identifiera händelser. Visa en strategy. Establish option parametrar. Enligt min uppfattning följer den ordning som visas i de sex stegen en logisk tankeprocess som gör det enklare att välja ett visst alternativ för handel. Dessa sex steg kan memoreras genom en praktisk mnemonic men inte i önskad ordning vilket står för parametrar, riskbelöning, mål, volatilitet, händelser och strategi. En steg-för-steg guide för att välja ett alternativ. Objektiv Utgångspunkten när man gör investerare t är ditt investeringsmål och options trading är inte annorlunda Vilket mål vill du uppnå med din optionshandel Är det att spekulera på en hausse eller en baisse av den underliggande tillgången Eller är det att säkra potentiell nackdelrisk på ett lager där du ha en betydande position Sätter du på handeln för att tjäna lite premiuminkomst Oavsett ditt specifika mål bör ditt första steg vara att formulera det eftersom det utgör grunden för de efterföljande stegen. Risk belöning Nästa steg är att bestämma din riskbelöning payoff som är mycket beroende av din risk tolerans eller aptit för risker Om du är en konservativ investerare eller näringsidkare så kan aggressiva strategier som att skriva nakna samtal eller köpa en stor mängd djupt ut av pengarna OTM-alternativ inte riktigt passa dig Varje optionsstrategi har en väldefinierad risk - och belöningsprofil, så se till att du förstår det noggrant. Volatilitet Implicerad volatilitet y är den viktigaste determinanten av ett alternativ s Pris, så få en bra läsning på nivån av underförstådd volatilitet för alternativen du funderar på. Jämför nivån på underförstådd volatilitet med aktiens historiska volatilitet och volatilitetsgraden på den breda marknaden, eftersom detta kommer att vara en nyckelfaktor för att identifiera din options trading strategy. Events Events kan klassificeras i två breda kategorier över hela världen och aktiespecifika. Marknadsövergripande händelser är de som påverkar de breda marknaderna, som Federal Reserve-meddelanden och ekonomiska datautgivningar, medan stockspecifika händelser är saker som resultatrapporter, produktlanseringar och spin-offs Observera att vi endast överväger förväntade händelser här eftersom oväntade händelser per definition är oförutsägbara och därmed omöjliga att föra i en handelsstrategi. En händelse kan ha en signifikant effekt på underförstådd volatilitet i uppstarten till dess faktiska händelse och kan få stor inverkan på aktiekursen när det inträffar Så vill du kapitalisera på överskottet i volatilitet före en nyckel e Vent eller vill du hellre vänta på sidelinjen tills sakerna sätter sig ner Identifiera händelser som kan påverka den underliggande tillgången kan hjälpa dig att bestämma om lämplig utgång för ditt alternativ handel. Strategi Det här är det näst sista steget i att välja ett alternativ Baserat på analysen utförd I de föregående stegen känner du nu till ditt investeringsmål, önskad risklönutdelning, nivå av underförstådd och historisk volatilitet och viktiga händelser som kan påverka det underliggande lagret. Det gör det mycket lättare att identifiera en specifik optionsstrategi. Låt oss säga att du är en konservativ investerare med en stor aktieportfölj och vill tjäna lite premieinkomst innan företagen börjar rapportera kvartalsresultatet om ett par månader. Du kan därför välja en täckt samtalsstrategi som innebär att man ringer upp några eller alla aktier i din portfölj Som ett annat exempel, om du är en aggressiv investerare som gillar långa skott och är övertygad om att marknaderna är på väg mot ett stort dec Linje inom sex månader kan du bestämma dig för att köpa djupt OTM på stora aktieindex. Parametrar Nu när du har identifierat den specifika optionsstrategin du vill genomföra är allt som återstår att göra etablera alternativparametrar som utgångsdatum, lösenpris och alternativ Delta Till exempel kanske du vill ringa ett samtal med den längsta möjliga utgången, men till lägsta möjliga kostnad, i vilket fall ett OTM-samtal kan vara lämpligt Omvänt, om du vill ha ett samtal med hög delta, kanske du föredrar ett ITM-alternativ . Vi går igenom dessa sex steg i ett par exempel nedan.1 Konservativ investerare Bateman äger 1 000 aktier i McDonalds och är oroad över möjligheten till en 5 nedgång i beståndet under den närmaste månaden eller två. Objektiv Hedge downside risk i nuvarande McDonald s innehav 1 000 aktier aktier MCD handlas på 93 75. Risk Belöning Bateman bryr sig inte om en liten risk så länge den är kvantifierbar men är orolig att ta obegränsad risk. Volatilitet Implicerad volatilitet på slightl Y ITM-köpoptioner lösenpris på 92 50 är 13 3 för en månadssamtal och 14 6 för tvåmånaderssamtal Implicerad volatilitet på något ITM-uppsättningsalternativ Stopppris på 95 00 är 12 8 för en månads uppsättningar och 13 7 för två - month sätter marknadsvolatilitet enligt CBOE-volatilitetsindexet VIX är 12 7.Events Bateman vill ha en häck som sträcker sig över McDonald s resultatrapport, som är planerad att släppas på drygt en månad. Strategi Köp sätter för att säkra risken av en nedgång i den underliggande stock. Option Parametrar En månad 95 sätter på MCD är tillgängliga vid 2 15, medan två månader 95 satser erbjuds på 2 90.Option Pick Eftersom Bateman vill säkra sin MCD-position i mer än en månad Han går för de två månaderna 95 satser Den totala kostnaden för sätta positionen för att säkra 1000 aktier av MCD är 2 900 2 90 x 100 aktier per kontrakt x 10 kontrakt Denna kostnad utesluter provisioner Den maximala förlust som Bateman kommer att ådra sig är den totala premien betalas för putsarna, eller 2.900 å andra sidan, den maximala t hedersförstärkningen är 93 750, vilket skulle uppstå i det extremt osannolika fallet att McDonald s slocknar till noll under de två månaderna innan satsen löper ut. Om beståndet blir platt och handlas oförändrat på 93 75 strax innan sätter ut, skulle de ha en inneboende värde på 1 25 vilket innebär att Bateman skulle kunna återhämta sig om 1 250 av det belopp som investerats i säljarna eller cirka 43,2. Aggressiv näringsidkare Robin är hausse på utsikterna för Bank of America men har ett begränsat kapital på 1000 och vill genomföra en optionshandel Strategy. Objective Köp spekulativa långsiktiga samtal på Bank of America aktie BAC handlar på 16 70. Risk Belöning Robin har inget emot att förlora hela sin investering på 1000, men vill få så många alternativ som möjligt för att maximera sin potentiella vinst. Volatilitet Implicerad volatilitet på OTM-köpoptioner lösenpris på 20 är 23 4 för fyra månaders samtal och 24 3 för 16 månaders samtal Marknadsvolatilitet enligt CBOE Volatilitetsindex VIX är 12 7.Events None Den f Våra månadssamtal löper ut i januari och Robin anser att aktiemarknadernas tendens att avsluta året på en stark anteckning kommer att gynna BAC och hennes alternativposition. Strategi Köp OTM-samtal för att spekulera på en ökning i BAC-lager. Utnyttjande Parametrar Fyra månader 20 uppmanar BAC är tillgängliga på 0 10 och 16 månaders 20 samtal erbjuds på 0 78.Option Pick Som Robin vill köpa så många billiga samtal som möjligt väljer hon sig för de fyra månaderna 20 samtalna. Exklusive provisioner kan hon Förvärva så många som 10.000 samtal eller 100 kontrakt till det aktuella priset på 0 10 Även om de köper de 16 månaderna skulle 20 samtal ge sitt alternativ handel ytterligare ett år att träna, de kostar nästan åtta gånger så mycket som de fyra månaders samtalen Den maximala förlusten som Robin skulle ådra sig är det totala premie på 1 000 betalade för samtalen. Den maximala vinsten är teoretiskt oändlig. Om ett globalt bankkonglomerat kallar det GigaBank följer med och erbjuder att förvärva Bank of America för 30 i kontanter under de närmaste månaderna , de 20 samtalen wo Jag skulle vara värd minst 10 var och Robin s alternativposition skulle vara värt en cool 100.000 för en 100-faldig avkastning på hennes första 1000-investering. Observera att aktiekursen 20 är 20 högre än aktiens aktuella pris, så Robin har För att vara ganska säker i sin haussefulla syn på BAC. Även om det brett utbudet av strejkpriser och utgångar kan göra det svårt för en oerfaren investerare att nollställa ett visst alternativ följer de sex steg som beskrivs här en logisk tankeprocess som kan hjälpa till i välja ett alternativ att handla Den mnemonic PROVES hjälper till att återkalla de sex stegen. Uppsägning Författaren ägde inte några av de värdepapper som nämns i denna artikel vid tidpunkten för publicering.234.557 Antal globala NetPick s Smart Traders. Since 1996 nu vår 20: e År har vårt främsta mål varit att bemyndiga och stödja investerare och handlare som att bli konsekvent lönsamma näringsidkare och ekonomiskt oberoende. Med utbildning, utbildning, handelssystem och erfaren trading co Värre är Netpicks helt engagerad i att hjälpa dig att bli en konsekvent lönsam näringsidkare för att du ska kunna dra nytta av den livsstilsfrihet som professionell handel kan ge dig. Leveranssystem och verktyg. Dessa är de tillgängliga handelssystemen och verktygen som du kan dra nytta av kommer att hjälpa dig att uppnå färdigheter att lära sig att handla framgångsrikt. Stock Market Trading System. Our Stock Trading kurs hjälper personer som är intresserade av att lära sig swing trading och dag handel av båda aktier och alternativ Vi kombinerar ett proprietärt handelssystem, komplettera utbildning och bor i Marknadsstöd för att uppnå handelssucces. Forex Trading System. Forex trading ger dig tillgång till världens största marknad med över 4 biljoner i dagliga transaktioner Lär dig att handla online på egen hand med handelsmöjligheter 24 timmar om dygnet. Futures Trading System. Futures trading är ett utmärkt sätt att dra full nytta av de vinstmöjligheter som finns tillgängliga på kort sikt trenderna för de flesta Futures Marknader Vår handel kurs, handelssystem och utbildning kommer att få dig att skapa för att utnyttja dessa utmärkta pengar-making opportunities. Options Trading System. Learn Options trading och få kunskap om hur du kan styra och dra nytta av ett lager för en bråkdel av priset utan att någonsin äga det Vår handelsskola hjälper dig att lära dig hur man handlar aktieoptioner för att skapa dramatiska resultat. Vet inte var du ska börja. Vi möter människor varje dag som vill lära sig att handla och investera men med liten idé om var Att börja En sak är säker men det faktum att du är här indikerar att du har en stark önskan att komma igång på din väg till handelssucces. Nu behöver du bara ta reda på vilken typ av handelsutbildning som passar dig. Ta vår frågesport och Ta reda på vilken typ av utbildning som är rätt för dig Ta quiz nu. Smart Trading Made Simple för 20 år. Hjälp människor hitta handelssucces Sedan 1996. Vi specialiserar oss på investeringsutbildning för den aktiva dagen och swing t Raders för Forex, Futures, Stock och Options markets. Armed med en full personal av hjälpsamma och mycket erfarna handlare, säljer NetPicks inte bara sina kunder en låda med böcker och låter dem klara sig själva. Folk på NetPicks är dedikerade till En oöverträffad nivå av kund och tekniskt stöd så att kunderna är igång och handlar så lönsamt som möjligt. Det är detta engagemang som har gjort det möjligt för oss att kunna tjäna dig i över 20 år. Vi ser fram emot att jobba med dig. Free Options Trading Webinar. These är våra mest kraftfulla handelssystem produkter som är utformade för att hjälpa dig på din Trading Succes journey. Options Fast Track. Trading alternativ behöver inte vara svårt Börja med vår Alternativ Hot List där vi visar dig de bästa aktierna ETF bör du handla just nu Kombinera det med vårt klara, enkla att följa handelssystem och du kan lyckas med alternativ på nolltid. Counter Punch Trader. Counter Punch Trader är desi Gned för aktiv handel och dag handel över Forex, Futures och Stocks Helt ny för 2015 omfattar detta handelssystem komplett träning, proprietär programvara och pågående support med våra live träningssessioner varje vecka. Dynamisk Swing TraderPicks Dynamic Swing Trader gör det möjligt för dig att svänga handel med forex Marknader på bara några minuter per vecka Du kommer att handla ledande valutapar med exakt post, mål och stopp - allt inom bara några få minuter. Övervakning inte hela dagen eller timmar i slutet. Enkel och enkel Forex trading. Professional Instructors och Trading Coaches. Möt vårt högt erfarna Coaching Team Meet the Staff. What gör oss annorlunda än de andra. Alla våra instruktörer är noggrant screenad, passionerad om att lära andra hur man handlar och är kompetenta med minst fem års erfarenhet av handel. Alla tränare var tidigare kunder av NetPicks och var och en är aktivt involverad i handeln på marknaden. Alla våra anställda är. REAL Traders That Ac Ta hand om aktiva affärer. Omkring blocket en gång eller två sedan 1996. Behöver du stödja våra handlare helt. Känn marknaderna ändra och vi justerar därför. Sök alltid efter sätt att minska risken för att maximera framgång. Ett bättre sätt att handla Options. Lock I dubbel - och trefemsvinster från lager på väg. Varje dag gör dussintals lager stora drag eller stora drag ner Vi pekar på den dynamiken och vinsten från pop eller drop innan alla andra hoppar in. Resultatet 518 dubbel - och 281 treciffriga vinnare under de senaste åtta åren, oavsett vad marknaden gjorde. Se hur du kan använda den här beprövade strategin för att ta din handel till nästa level. Options gjorde Easy Profits som Clockwork. A LOW-RISK OPTIONS STRATEGY IN JUST MINUTER EN DAG. Med Easy Money Options hjälper vi läsare att generera dubbel - och tresiffrigs vinnare med en bråkdel av risken. Tack vare en strategi som fokuserar på högprofilerade, momentumlagret i solidifierade trender, finner vi möjligheter till vinst på stor mov Es upp och ner Med en enda ny handel rekommendation varje vecka kan du hämta vinst utan att vara knuten till din dator. Bättre sätt att hantera lager. Stora vinster med mindre risk. Under det senaste året har jag testat detta lågt risken med hög belöningsstrategi och det har skapat fantastiska resultat Ta en titt på några av de avkastningar som våra pengaralternativ har genererat hittills 2016, ett år där referens SP 500-indexet har gått nästan ingenstans. April 105 Calls. FB April 113 Calls. Now jämföra dessa avkastning till vad du skulle ha gjort om du bara investerat i det underliggande stamaktien under samma tidsram. Gain för veckan 12.050.Stort samtal på GMCR jag har handlat för om 15 år aktivt Det här kan vara den bästa handeln jag någonsin har gjort för veckan 12.050 - Bob.276 på några månader. Tack så mycket för det stora CL-valet Jag är inte säker på om det fanns köp-out-fusionsnyheter eller vad men vid 3 PM idag Colgate-Palmolive absolut EXPLODED till uppsidan, och mina samtal förvandlades till grönt godis när de gick från 1 40 till 3 8 på några sekunder jag sålde till och med några till över 4 0 Mycket tack och hålla det fasta plockar upp min vän, ärligt. Endast en dum skulle scoff vid 267 vinster Peace-Shaun. Risked 2.700, pocketed 54.550.Jag har bara varit medlem i ca 6 veckor men jag har gjort bra på de flesta affärer I genomsnitt handlade jag en 2120 vinst på grund av din rekommendation och lite tur till Sätt det här i reala termer, riskerade jag 2.700 på onsdag och fick 54,550 bara 24 timmar senare - Dennis. Wow upp 70 på en månad. Vart är mitt konto uppe 70 sedan jag gick med i förra månaden Uppskattar verkligen din tjänst Jag ville bara släppa en anteckning att säga TACK Hoppas vara med dig under mycket lång tid - Mel. Up Nästan 50 Mindre än en Månad. Tack vare Momentum Options Trading för att ge mig några fantastiska vinster, jag har precis börjat med den här tjänsten och är nästan 50 på mindre än en månad känner jag mig mer självsäker över mina affärer och fortsätter att spela vinner bäst av allt, jag håller nu mina vanliga lönecheckar i banken tacka - Joe G. Turned 2000 till 10.000 med One Trade. Tack så mycket för Dendreon-handeln, gjorde jag nästan 10.000 med den handeln med drygt 2 000 investering Du har visat mig kraften i köpoptioner igen Tack så mycket för alla dina insatser - Ken.
No comments:
Post a Comment